Tổng quan quỹ

(*) Tại ngày 03/03/2025
Tên viết tắtTCGF
Loại quỹQuỹ mở cổ phiếu
Ngày thành lập04/10/2024
Giấy phép số130/GCN-UBCK
Ngân hàng giám sátBIDV
Đơn vị phân phốiTCSC, FMarket
Giá trị tài sản ròng/1 CCQ (*)10,464.97
Số lượng CCQ đang lưu hành (*)5,130,549.70
Tỷ lệ phân phối lợi nhuậnN/A
Vốn tham gia tối thiểu100,000
Lịch giao dịchThứ 3 và thứ 5 hàng tuần
Phí dịch vụXem biểu phí

Phân bổ tài sản Quỹ TCGF

(*) Tại ngày 28/02/2025
Cổ phiếu78.79%
Tiền và các tài sản khác21.21%

Các khoản đầu tư có tỷ trọng lớn của quỹ

(*) Tại ngày 28/02/2025
Mã cổ phiếuNgànhTỷ trọng
TCBNgân hàng17%
VIBNgân hàng13.51%
ACBNgân hàng9.68%
HPGNguyên vật liệu7.82%
QNSTiêu dùng thiết yếu4.69%