Tổng quan quỹ

(*) Tại ngày 03/04/2025
Tên viết tắtTCGF
Loại quỹQuỹ mở cổ phiếu
Ngày thành lập04/10/2024
Giấy phép số130/GCN-UBCK
Ngân hàng giám sátBIDV
Đơn vị phân phốiTCSC, FMarket
Giá trị tài sản ròng/1 CCQ (*)10,340.19
Số lượng CCQ đang lưu hành (*)5,179,940.92
Tỷ lệ phân phối lợi nhuậnN/A
Vốn tham gia tối thiểu100,000
Lịch giao dịchThứ 3 và thứ 5 hàng tuần
Phí dịch vụXem biểu phí

Phân bổ tài sản Quỹ TCGF

(*) Tại ngày 31/03/2025
Cổ phiếu67.76%
Tiền và các tài sản khác32.24%

Các khoản đầu tư có tỷ trọng lớn của quỹ

(*) Tại ngày 31/03/2025
Mã cổ phiếuNgànhTỷ trọng
TCBNgân hàng15.43%
VIBNgân hàng11.13%
HPGNguyên vật liệu7.5%
ACBNgân hàng4.86%
QNSTiêu dùng thiết yếu4.45%